A més de les funcions establertes a l’article 4.5 d’aquesta Llei, són funcions de la societat gestora:
1. La gestió de l’actiu, que inclou:
— Les decisions d’inversió.
— L’exercici, a través del dipositari, dels drets econòmics i polítics inherents als actius.
2. Les activitats de gestió administrativa, que inclouen:
— La determinació de valors liquidatius, inclòs el règim fiscal aplicable.
— La comptabilitat i les tasques jurídiques.
— L’elaboració dels prospectes i dels informes públics.
— La determinació dels resultats a distribuir (només per als OIC de distribució).
— El control del compliment de la normativa aplicable.
— La gestió del registre de partícips.
— La plena representació judicial i extrajudicial de l’OIC davant de tota mena de persones físiques i jurídiques.
3. La gestió del passiu, que inclou:
— L’acceptació de les subscripcions, dels reembossaments (registre de partícip.
s) i transmissió al dipositari de les ordres corresponents.
— L’ordenament dels reembossaments/de les vendes de les participacions al dipositari.
4. Les activitats relacionades amb la distribució, que inclouen:
— La tramesa de la documentació (informes publicitaris, informes de gestió, etc.).
— La selecció dels distribuïdors.
5. Les activitats incloses a l’article 5 de la Llei de regulació del règim administratiu, de les facultats operatives i del capital social mínim de les entitats financeres d’inversió de dret andorrà i, en particular, l’assessorament a altres societats gestores i l’exercici de funcions delegades que preveu l’article 69 d’aquesta Llei.